Un grand nombre de facteurs influencent la valeur d’une monnaie, mais les processus inflationnistes et déflationnistes jouent un rôle crucial dans la tarification des actifs financiers. C’est pourquoi le trader doit surveiller attentivement le niveau de dépréciation de l’argent et comprendre ce inflation et déflation. Si l’unité monétaire perd trop rapidement de sa valeur, cela peut servir de signal de vente. Dans le même temps, remarquant les conditions préalables à la déflation, un spéculateur peut acheter la monnaie nationale et gagner sur la différence de prix.
Comment l’inflation et la déflation affectent-elles le marché ?
L’inflation est une augmentation progressive du coût des biens, qui est provoquée par une augmentation de la masse monétaire. S’il y a trop d’argent en circulation, l’offre dépasse la demande et la valeur réelle de la monnaie baisse. De telles situations ont un impact direct sur la valeur de la devise et forment les tendances des paires de devises.
Le taux naturel d’inflation est appelé 2-5%. C’est cet indicateur qui aura un effet positif sur le rythme de développement économique du pays. Si nous considérons les actions des investisseurs privés, leurs motivations peuvent être décrites par le modèle suivant :
- La présence de processus inflationnistes réduit la faisabilité économique de l’accumulation de fonds. Les citoyens commencent à explorer d’autres moyens d’économiser du capital. Ils ont tendance à investir dans des actions et d’autres titres.
- Tant que l’économie mondiale n’est pas en difficulté, les gens continuent de se concentrer sur les actifs à haut rendement. Les instruments financiers standards (or, immobilier, devises fortes) passent au second plan et deviennent moins chers, tandis que les actions des grandes entreprises augmentent de prix.
- Il y a un afflux d’investissements privés dans la dette et les marchés boursiers. De ce fait, les entreprises attirent des fonds supplémentaires et développent leur activité.
- Le pays crée de nouveaux emplois alors que le taux de chômage baisse. D’autres indicateurs macroéconomiques s’améliorent, grâce à quoi l’État devient plus fiable aux yeux d’un investisseur ordinaire.
- En règle générale, cela augmente le montant des subventions pour la médecine et l’éducation. Les pensions des citoyens augmentent.
Ainsi, une inflation modérée a un effet positif sur la situation économique globale du pays.
La déflation est une baisse générale des prix des matières premières. La solvabilité de la monnaie nationale augmente, mais cela n’affecte pas toujours le taux de change. Le coût de la plupart des biens baisse, ce qui permet à la population de se permettre davantage d’achats. Dans le même temps, beaucoup pensent que l’acquisition de produits à moyen terme sera plus rentable. Par conséquent, la population n’est pas pressée d’acheter. La demande diminue et la dette des entreprises augmente. Les entrées d’investissement se tarissent à mesure que les taux d’intérêt deviennent trop bas. Dans ce cas, même une légère baisse des prix des biens ordinaires crée une situation défavorable dans le pays.
Trader en tenant compte des processus inflationnistes et déflationnistes
Pour mettre en pratique la théorie exprimée, vous devez attendre la publication d’un communiqué de presse ou d’un résumé statistique, qui présente les dernières données sur le niveau actuel de l’inflation. Les informations informatives peuvent être utilisées comme des nouvelles importantes, qui deviennent un moteur de croissance de la volatilité.
Il est assez difficile de gagner de l’argent sur de tels pics de prix, il est donc recommandé de se concentrer sur les transactions à long et moyen terme. Un commerçant peut déterminer les motivations de la Banque centrale, qui inverse ou accélère les tendances actuelles. Compte tenu des tendances données, le spéculateur peut prédire le sens des cotations et s’enrichir sur l’écart de prix.
Un commerçant doit se rappeler que les taux d’inflation affectent directement la dépréciation de la monnaie nationale sur le marché international. Des processus inflationnistes trop rapides auront un impact négatif sur l’économie de l’État. Ainsi, toutes les dépréciations ne peuvent pas être considérées comme un facteur positif. Pour faire une prévision, vous devez prendre en compte un grand nombre d’indicateurs et le niveau d’inflation.
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