Pour obtenir des résultats élevés sur le marché international, un spéculateur doit apprendre plusieurs techniques de base, puis créer une stratégie de comportement unique. La corrélation des paires de devises vous permet de faire des hypothèses claires sur la direction potentielle de l’actif. C’est une technique assez simple et efficace, accessible même aux débutants. Grâce à cette approche, le trader se protégera des transactions inutiles et de la marge excédentaire.
L’essence de la corrélation sur le marché Forex
La corrélation sur une bourse internationale est un indicateur du synchronisme du mouvement des cotations. Plus la valeur de cet indicateur est élevée, plus les paires de devises évoluent en douceur. Les tableaux de prix de certains instruments financiers sont presque identiques, grâce auxquels trader prédit facilement les cotations d’un bien par rapport à un autre.
En plus de la corrélation directe, il existe également une corrélation inverse. Ce phénomène se traduit par un mouvement synchrone mais opposé des instruments. Par exemple, si un actif financier augmente en valeur, un autre baisse d’un montant similaire. Cette situation peut également servir à déterminer la direction potentielle du parcours. Constatant une relation inverse claire entre les biens marchands, un trader parie sur la croissance du second actif lorsque le premier accuse une baisse.
La raison de la corrélation sur le marché des devises est le petit nombre d’unités monétaires qui font partie des paires populaires. Par exemple, en considérant les instruments EUR/JPY et AUD/JPY, on peut noter la présence du yen japonais, source de dépendance. En conséquence, si la devise japonaise entame une tendance haussière ou baissière, les deux instruments affichent un mouvement directionnel.
La source de corrélation la plus importante est le dollar américain. Il est inclus dans la plupart des paires de devises, et donc la croissance ou la baisse de cette devise sera directement reflétée dans d’autres actifs.
La corrélation des unités monétaires peut être exprimée de la manière suivante:
- Entre eux – la coïncidence des unités monétaires qui composent les paires.
- Devises avec indices boursiers : la comparaison la plus courante est l’indice du dollar américain et le S&P 500.
- Devises et matières premières : les analystes comparent souvent les dollars ou les roubles au pétrole. De plus, la monnaie australienne est largement dépendante du prix de l’or. Si le coût des matières premières augmente, la devise du pays producteur se renforce généralement, tandis que la devise de l’acheteur baisse.
L’étude d’autres paires de devises, de matières premières ou d’indices boursiers permet parfois de faire une bonne évaluation de la situation actuelle et de tirer les bonnes conclusions sur l’évolution potentielle des prix. Comprenant dans quelle direction les actifs corrélés se déplacent, le trader reçoit un indice supplémentaire et réduit considérablement le nombre d’erreurs. Son activité sur le marché international devient plus harmonieuse et professionnelle.
Conseils pour utiliser la corrélation
Comme le montre la pratique, l’interdépendance des actifs financiers est très variable. Si les instruments de placement affichaient autrefois une corrélation élevée, la situation pourrait désormais changer de manière significative. Avant d’analyser les devis, vous devez prêter attention aux facteurs fondamentaux. La relation des actifs s’observe lorsque les systèmes économiques et politiques des États sont étroitement interconnectés.
Ci-dessous, nous donnerons quelques recommandations qui aideront à réduire les risques actuels et à augmenter la précision des entrées sur le marché:
- Essayez d’éviter les ordres commerciaux conflictuels. Si les paires de devises achetées évoluent dans des directions opposées, le spéculateur rend difficile le maintien de leurs positions. De plus, cela réduit les bénéfices potentiels et, au mieux, atteint zéro.
- Si un trader a l’intention de s’engager sérieusement dans un travail avec des actifs corrélés, il doit étendre son portefeuille d’investissement à 10-15 instruments. Dans le même temps, l’indicateur d’interdépendance des graphiques peut être complètement différent (de -0,2 à +0,8). Lors de l’analyse du marché, il convient de tenir compte de la force de la relation entre les produits.
- Diversifiez votre capital. En investissant dans plusieurs devises avec une forte corrélation, un trader réduit les risques actuels. Ce conseil peut être appliqué non seulement sur le marché des devises, mais également sur le marché des actions ou des matières premières.
- Si les actifs financiers sont négativement corrélés, ils doivent être couverts. Ainsi, le spéculateur minimisera au maximum les pertes. Supposons que si une paire perd de la valeur, l’autre (ayant une dépendance négative) apportera un petit revenu. La technique ne couvre pas complètement les pertes, mais elle aide à les réduire.
- Selon la période, les indicateurs de corrélation peuvent différer considérablement les uns des autres. Par conséquent, ils doivent être vérifiés régulièrement et tirer des conclusions sur les mouvements de prix en fonction de la période sélectionnée.
Désormais, le lecteur peut utiliser la corrélation des paires de devises à ses propres fins. Il comprend le fonctionnement des mécanismes du marché et ce à quoi il faut prêter attention lors de l’analyse de la salle des marchés. Une bonne stratégie peut combiner plusieurs techniques efficaces. Avant d’entrer sur le marché réel, il est recommandé de tester vos tactiques sur un compte démo. S’il affiche le résultat attendu, vous pouvez continuer à travailler avec le dépôt.
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